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千山药机定期财报:千山药机:2019年年度报告

股票名称:千山药机 股票代码:300216
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:4103K 分享时间:2020-06-30 00:30:46
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【财报摘要】

湖南千山制药机械股份有限公司2012年度报告全文湖南千山制药机械股份有限公司2019年度报告股票代码:300216股票简称:千山药机披露时间:二○二○年六月湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告1第一节重要提示、目录和释义1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事金益平、杨春平、石青辉在审议本报告的董事会上对本议案投了反对票,反对理由:审计师出具了无法表示意见的审计报告;公司没有给我们充足的审核时间。

3、公司监事会主席管新和在审议本报告的监事会上对本议案投了弃权票,弃权原因:无法判断本议案的真实性。

4、公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

6、非标准审计意见提示√适用□不适用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

7、内部控制重大缺陷提示√适用□不适用报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

报告期内发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷3个。

敬请投资者注意阅读。

8、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示√适用□不适用(1)股票可能终止上市的风险1)因公司2018年末经审计净资产为负,且2017年、2018年两个年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告,公司股票已被深圳证券交易所暂停上市。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)第13.4.1条的规定,公司出现下列情形之一的,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易:①未能在法定披露期限内披露暂停上市后首年个年度报告;②暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值;湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告2③暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值;④暂停上市后首个年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;⑤未能在首个年度报告披露后的五个交易日内提出恢复上市申请;⑥恢复上市申请未被受理或恢复上市申请未被审核同意;⑦最近三十六个月内累计受到深交所三次公开谴责;⑧公司被依法强制解散或被法院宣告公司破产。

现由于2019年度公司继续亏损,期末净资产继续为负,且财务报告仍被审计机构出具了无法表示意见的审计报告,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)第13.4.1条的相关规定,公司股票将可能在2019年度报告披露后被深圳证券交易所终止上市。

2)公司于2018年1月16日收到中国证监会下发的《调查通知书》(编号:湘稽调查字0528号)。

因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司进行立案调查。

2019年11月29日,公司收到中国证监会下发的(处罚字[2019]149号)《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(以下简称“事先告知书”)。

根据《事先告知书》认定的事实,公司2015-2018年连续四年净利润实际为负,触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

截止目前,公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

公司及部分当事人对证监会拟实施的行政处罚进行了陈述、申辩和听证,如最终调查结论不能改变,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司会积极配合中国证监会的立案调查,并将对其进展情况进行持续披露。

(2)公司存在被债权人申请破产的风险截止2019年12月31日,公司净资产为-257,945.49万元,公司存在大额的逾期债务未清偿,公司的债权人可能会向法院申请公司破产。

公司将不断与债权人进行充分的沟通,争取债权人给公司更多时间以化解危机,并就公司的贷款本金、利息、罚息的减免问题进行协商。

(3)生产经营发生重大变化的风险由于公司债务危机、诉讼等事件导致流动资金不足,目前公司订单量呈大幅下降趋势,若公司不能解决债务危机,生产经营可能发生暂停或全面停顿等重大变化。

(4)逾期债务未清偿导致资产冻结,存在资产被司法处置风险湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告3由于公司及子公司逾期债务未清偿,导致公司被部分债权人起诉,并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产。

如公司不能执行司法部门的判决,公司被司法冻结的资产存在被司法处置的风险。

(5)违规对外担保的风险截至目前,公司存在未履行审批程序且未及时履行信息披露义务的对外担保余额30,739万元。

公司将督促公司为其担保的相关借款人尽快偿还有关债务,以消除对公司的影响。

若相关债务无法如期清偿,公司会因此承担担保责任而偿付相关债务,损害公司及股东利益。

(6)关联方非经营性占用资金的风险截至报告期末,公司董事长、总经理、第一大股东刘祥华的胞弟刘华山非经营性占用公司资金92,710.37万元。

公司已责成关联方制定了还款计划。

若关联方不能按计划推进还款计划、如期归还占用的资金,会损害公司及股东利益。

(7)业绩补偿款回收的风险瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字【2018】01700013号《关于湖南乐福地医药包材科技有限公司盈利实现情况的专项审核报告》审定湖南乐福地2017年度扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为-2,593.04万元,业绩承诺数为6,000万元,与业绩承诺差异-8,593.04万元。

根据公司与湖南乐福地原股东刘华山等25名特定对象(以下简称“乐福地原股东”)签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议、刘华山先生出具《承诺函》,乐福地2017年度实际净利润低于交易对方的承诺净利润,交易对方应对公司进行补偿。

补偿总金额为387,516,045.60元。

本报告期公司收回业绩补偿款474.90万元,截止报告期末尚有36,122.19万元未收回。

公司已责成部分原股东做出了还款计划,对于未作出承诺的股东也多方进行催收,若上述承诺得不到履行或催收款项不到位,公司会因此不能足额收回债权,损害公司及股东利益。

(8)核心技术人员流失的风险公司所处的制药装备、医疗器械和包装材料行业技术发展日新月异,公司需不断提升创新能力,才能保持竞争优势。

核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要基础。

公司近两年深陷债务危机,出现薪酬不能按期发放、社保和公积金不能按时缴纳等情形,部分研发人员已离职。

如公司不能快速有效的改善目前局面,可能存在核心技术人员流湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告4失的风险。

9、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

10、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告5目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7第三节公司业务概要...................................................................................................................11第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第五节重要事项..............................................................................................................................33第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................74第七节优先股相关情况...............................................................................................................79第八节可转换公司债券相关情况...............................................................................................79第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................80第十节公司治理..............................................................................................................................88第十一节公司债券相关情况.........................................................................................................96第十二节财务报告.......................................................................................................................97第十三节备查文件目录.............................................................................................................238湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告6释义释义项指释义内容公司、本公司、千山药机指湖南千山制药机械股份有限公司千山健康指湖南千山慢病健康管理有限公司宏灏基因指湖南宏灏基因生物科技有限公司湖南乐福地指湖南乐福地医药包材科技有限公司广东千山医疗指广东千山医疗器械科技有限公司湖南千山医疗指湖南千山医疗器械有限公司上海千山医疗指上海千山医疗科技有限公司上海申友指上海申友生物技术有限公司新疆海捷指新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)刘华山等25名特定对象指刘华山、新疆海捷、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元(已故)、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇股东大会指湖南千山制药机械股份有限公司股东大会董事会指湖南千山制药机械股份有限公司董事会公司章程指湖南千山制药机械股份有限公司章程报告期指2019年度药包材指直接接触药品的包装材料和容器。

注射剂指注射剂药品,是通过注射方式进入人体的液体药品的总称。

大输液指大容量注射剂(容量≥50ml),一般使用非PVC膜软袋、塑料瓶、玻璃瓶包装。

安瓿注射剂指使用安瓿包装的小容量注射剂。

拉环式组合盖指大输液产品连接装置,用于大输液产品的密封,由拉环式外盖(以聚丙烯为主要原料)、内盖(以聚丙烯为主要原料)以及聚异戊二烯垫片组成,拉环开启力设计。

易折式组合盖指大输液产品连接装置,用于大输液产品的密封,由易折式外盖(以聚丙烯为主要原料)、内盖(以聚丙烯为主要原料)以及聚异戊二烯垫片组成,阀门开启力设计。

接口指大输液产品连接装置,用于大输液产品的密封,以聚丙烯为主要原料,连接组合盖和大输液软袋。

慢病精准管理项目指基于互联网的基因检测、远程诊疗慢病精准管理与服务平台项目智能手表及动态血压计项目指智能健康监护手表和智能动态血压计佛山产业基地项目长城资产指中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告7第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称千山药机股票代码300216公司的中文名称湖南千山制药机械股份有限公司公司的中文简称千山药机公司的外文名称(如有)HunanChinasunPharmaceuticalMachineryCo.,Ltd.公司的法定代表人刘祥华注册地址湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号注册地址的邮政编码421001办公地址湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号办公地址的邮政编码410100公司国际互联网网址电子信箱zqb@chinasun.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘祥华郑玉环联系地址湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号电话0731-840300250731-84030025传真0731-840300250731-84030025电子信箱zqb@chinasun.com.cnzqb@chinasun.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告8四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层签字会计师姓名许长英、周砚群公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)197,565,395.57200,830,987.71-1.63%307,916,482.92归属于上市公司股东的净利润(元)-784,913,932.98-2,465,956,703.9268.17%-324,089,072.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-697,642,191.38-2,235,447,139.7668.79%-774,574,971.91经营活动产生的现金流量净额(元)2,007,920.4681,919,707.15-97.55%-1,483,145,769.75基本每股收益(元/股)-2.17-6.8268.18%-0.90稀释每股收益(元/股)-2.17-6.8268.18%-0.90加权平均净资产收益率-35.88%-438.76%402.88%-38.52%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)2,260,476,525.002,548,565,331.21-11.30%4,681,835,624.37归属于上市公司股东的净资产(元)-2,579,454,856.76-1,795,316,849.27-43.68%671,249,102.69湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告9截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)361,434,920六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入57,724,279.9045,883,077.2743,448,246.1750,509,792.23归属于上市公司股东的净利润-144,201,475.72-155,014,077.13-174,059,031.26-311,639,348.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-141,448,549.11-157,879,801.12-167,466,585.70-230,847,255.45经营活动产生的现金流量净额-1,059,411.72-623,413.052,358,557.261,332,187.97上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告10单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)33,754,416.033,136,621.07-4,887,932.57计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,343,146.1315,518,785.6915,734,875.62委托他人投资或管理资产的损益44,055.80与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-73,619,319.11-237,188,109.38单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,831,972.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,209,705.60-11,097,955.21439,007,354.66少数股东权益影响额(税后)372,251.55878,906.33-587,545.66合计-87,271,741.60-230,509,564.16450,485,899.17--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司主营“大健康”产业,主要从事制药机械及其它包装机械等智能装备、医疗器械、医药包材产品的研发、生产和销售,以及围绕慢病精准管理开展一系列医疗服务。

公司主要产品及用途:1)非PVC膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、塑料安瓿生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线为注射剂成套生产设备,主要用于注射剂的生产过程,包括注射剂包装容器的制备及清洗、药液灌装、注射剂的封口及灭菌等。

2)塑料输液容器用聚丙烯组合盖及塑料输液容器用聚丙烯接口为大输液产品连接装置,用于大输液产品的密封。

3)高血压个体化用药基因检测芯片用于检测与高血压治疗药物的反应性密切相关的基因突变,进而根据检测结果指导临床医生为患者开具“精准”的药物处方。

4)可穿戴智能硬件和设备,目前产品主要是智能健康监护手表和智能动态血压计,用于帮助高血患者实现动态血压监测和数据采集,帮助患者了解自身血压变化的动态。

5)公司的医疗服务是建立集“个体化用药基因检测+远程医疗+实时监测+药械配送”为一体的慢病精准管理与服务平台,为高血压患者提供“用何种药+何时用药+用多少量+私人健康管理+高危紧急救治”的整体解决方案。

公司的制药机械、医疗器械装备均采取定制化生产、直销模式销售。

公司药包材产品采取直销模式销售。

报告期,公司的部分医疗器械产品由代理商代理销售。

2019年,公司收入主要来源于制药机械和医药包装材料。

2019年度,公司实现营业收入19,756.54万元,比上年同期下降1.63%,实现归属于上市公司股东的净利润-78,491.39万元,同比减少亏损68.17%,其主要原因:减值损失同比大幅减少。

公司目前所处的制药装备、医疗器械、医药包材行业均属于医药工业。

随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高和人们保健意识的不断增强,全球医药市场持续扩大。

在我国,人们生活水平的不断提高和对自身健康的重视程度不断提升,以及医疗卫生支出的逐年提高,我国医药市场规模一直保持快速增长。

公司所涉及的行业的需求季节性不明显。

湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告12二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化应收账款本报告期增加175,155,010.29元应收账款坏账准备。

2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析截止报告期末,公司存在大额逾期债务未清偿,部分债权人对公司提起了诉讼,公司及子公司部分专利被执行保全程序,并被冻结了公司部分银行帐户及资产,对公司的生产经营及业务情况造成了不良影响,装备板块业务订单大幅下滑,部分业务陷入停顿,医药包材业务生产经营正常。

截止2019年12月31日,公司核心管理团队未发生重大变化。

公司存在部分研发人员流失的情形,公司的研发总工程师未发生变动,公司大部分大类产品有设计工程师在岗。

受债务危机影响,公司研发项目难以继续推进,在研项目的研发基本无进展。

因公司欠缴专利年费,部分专利失效,导致公司有效专利数量大幅减少,但是核心技术仍维持专利保护。

如果公司的债务问题、资金问题长时间得不到解决,公司存在核心技术人员流失、技术因未升级或更新而造成竞争力下降的风险。

湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告13第四节管理层讨论与分析一、概述1、经营业绩情况:报告期,公司实现营业收入19,756.54万元,同比下降1.63%;实现归属于上市公司股东的净利润-78,491.39万元,较去年同期减少亏损168,104.28万元,同比增加68.17%。

主要原因为减值损失同比大幅减少。

报告期,公司深陷债务危机,生产经营困难,公司重点维持医药包材业务的经营稳定,实现营业收入16,472.91万元,同比增长5.25%。

2、暂停上市情况及恢复上市的措施:2019年5月10日,深圳证券交易所向公司送达了《关于湖南千山制药机械股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2019]263号)。

因公司2018年末经审计净资产为负,且2017年、2018年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见,深圳证券交易所决定公司股票暂停上市。

公司股票已自2019年5月13日起暂停上市。

报告期,公司积极与战略投资者洽谈,力争引进重组方,推进资产重组、债务重组、破产重整等工作,以使公司达到恢复上市条件,具体如下:(1)报告期,公司积极引进战略投资者,目的是重构千山药机业务结构,剥离亏损业务板块,恢复并提高公司的持续经营能力及盈利能力,化解上市公司整体债务危机。

报告期,公司与多家重组方进行了沟通、磋商,反复对比、分析、论证,但重组进展较缓慢。

目前,重组事项仍在积极推进中。

(2)报告期,公司主动与金融机构等债权人沟通,请求债权人暂不采取司法手段处置已经冻结的公司资产,争取债权人撤诉、解冻资产,减免借款本金、利息及罚金,给公司重组工作留出时间和机会。

经过多轮的沟通,公司获得了大部分债权人的理解和支持,报告期公司资产基本未被司法处置。

对于借款减本免息免罚债权人还未达成一致的意见,公司拟再次召开债权人会议商谈相关事宜。

(3)关联方刘华山占用公司资金,公司责成关联方就占用资金偿还事宜做出了具体的还湖南千山制药机械股份有限公司2019年年度报告14款计划。

公司督促刘华山按计划处置刘祥华及刘华山所持有的除千山药机以外的公司股权(以下简称“标的公司”)以现金方式归还或将上述资产以资抵债给公司用于偿还占用的公司资金。

但由于部分标的公司股权已被其他债权人查封,还款计划未能执行到位。

刘华山及相关人员将继续与查封的债权人协商,争取解除查封,将该公司股权转让/变现/质押/以资抵债给公司,如协商不成,则督促法院尽早判决,确定权属后偿还关联方刘华山占用的公司资金。

另外,对于刘华山在外的贷款责令债务人归还,或对他们借款对外投资的资产,制定变现方案,偿还占用资金。

截止报告期末,关联方刘华山仍占用公司资金92,710.37万元。

(4)催收乐福地原股东的业绩补偿款,公司已责成部分原股东做出了还款计划,对于未作出承诺的并通过法律手段进行催收,报告期收回业绩补偿款474.90万元,尚有36,122.19万元未收回。

3、立案调查情况:2018年1月16日,公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。

2019年11月29日,公司收到中国证监会下发的(处罚字[2019]149号)《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。

根据《事先告知书》认定的事实,公司2015-2018年连续四年净利润实际为负,触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

截止目前,公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

公司及部分当事人对中国证券监督管理委员会拟实施的行政处罚进行了陈述、申辩和听证,如最终调查结论不能改变,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司会积极配合中国证监会的立案调查,并将对其进展情况进行持续披……

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