科士达定期财报：科士达：2019年年度报告

深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文1深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告2020-0102020年03月深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人刘程宇及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以582,225,094为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.....................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................5第三节公司业务概要............................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................12第五节重要事项................................................................31第六节股份变动及股东情况.......................................................51第七节优先股相关情况...........................................................57第八节可转换公司债券相关情况....................................................58第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................59第十节公司治理................................................................66第十一节公司债券相关情况.......................................................71第十二节财务报告..............................................................72第十三节备查文件目录..........................................................188深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司、科士达指深圳科士达科技股份有限公司公司章程指深圳科士达科技股份有限公司章程股东大会指深圳科士达科技股份有限公司股东大会董事会指深圳科士达科技股份有限公司董事会监事会指深圳科士达科技股份有限公司监事会新疆科士达指新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2019年1月1日至2019年12月31日农发基金指中国农发重点建设基金有限公司时代科士达指宁德时代科士达科技有限公司深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称科士达股票代码002518股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳科士达科技股份有限公司公司的中文简称科士达公司的外文名称（如有）SHENZHENKSTARSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）KSTAR公司的法定代表人刘程宇注册地址深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室办公地址的邮政编码518057公司网址电子信箱stock@kstar.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名范涛张莉芝联系地址深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室电话0755-861684790755-86168479传真0755-861692750755-86169275电子信箱fantao1@kstar.com.cnzhanglz@kstar.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼董事会办公室深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务无变化。

2018年度公司修改了《公司章程》，经营范围增加了“空调制冷设备的安装、维修和保养”。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西直门外大街110号中糖大厦11层签字会计师姓名肖逸、陈丽敏公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）2,610,172,522.472,714,619,508.20-3.85%2,729,616,152.70归属于上市公司股东的净利润（元）320,695,097.88230,089,633.4839.38%371,439,401.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）297,273,894.51219,756,143.2535.27%358,220,643.25经营活动产生的现金流量净额（元）983,751,198.60-89,694,878.761,196.78%399,486,635.29基本每股收益（元/股）0.550.4037.50%0.64稀释每股收益（元/股）0.550.4037.50%0.64加权平均净资产收益率12.82%9.89%2.93%17.72%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）4,057,086,966.373,541,735,983.6114.55%3,816,220,213.02归属于上市公司股东的净资产（元）2,618,979,219.472,418,951,168.478.27%2,264,352,031.43深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文7七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入392,590,916.19605,863,522.82643,091,376.04968,626,707.42归属于上市公司股东的净利润43,804,556.1979,372,505.09106,892,825.7390,625,210.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,846,726.5777,443,388.78113,411,136.2271,572,642.94经营活动产生的现金流量净额226,829,133.4891,855,893.70307,656,791.05357,409,380.37上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-837,214.35-759,973.99-312,994.86计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,824,358.4721,076,903.1015,249,111.01除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,411,070.17-8,453,857.15单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回670,840.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-549,608.93233,298.59603,054.53深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文8减：所得税影响额4,098,241.991,714,280.322,306,301.76少数股东权益影响额（税后）48,600.0014,110.85合计23,421,203.3710,333,490.2313,218,758.07--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务科士达公司成立于1993年，是一家专注于数据中心（IDC）及新能源领域的智能网络能源供应服务商。

作为中国不间断电源产业领航者、行业领先的安全用电环境一体化解决方案提供商，研发生产的数据中心关键基础设施产品、新能源光伏发电系统产品、储能系统产品、电动汽车充电产品技术处于行业领先水平，一体化解决方案广泛应用于各行业领域。

公司坚持“市场导向+技术驱动”的发展思路，经过27年的行业深耕，建立了行业领先的以市场需求为导向的营销网络平台、产品研发平台及智能化供应链生产管理平台。

在全球化进程中着力开拓布局海外市场，推进全球化公司品牌形象建设，构筑完善的经营管理体系和自主知识产权体系，形成企业可持续发展的核心竞争力，为公司业绩持续健康稳定增长奠定坚实基础。

报告期内，公司主要业务情况如下：（一）数据中心关键基础设施产品随着数字经济和移动互联网的高速发展，信息化程度进一步提升，5G技术、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术为代表的数字与智能技术已逐渐成为行业转型与变革的驱动力。

面对“大数据时代”，以全面推进“新型基础设施建设”为基石，5G基建、新能源、云计算和大数据、人工智能、工业互联网、高性能计算、宽带通信等重大领域建设步伐加快。

作为在数据计算、存储、传输中扮演着重要角色的数据中心，已经成为数字化社会经济发展与生产生活的核心要素之一。

未来，数据中心产业仍将继续保持高速发展的态势，高效化、智能化、集成化将成为数据中心产品发展的主流方向。

公司是最早进入数据中心产品领域的国内企业之一，经过多年发展，亦已成为业内数据中心基础设施产品品类最齐全的公司之一。

公司自主研发生产的数据中心产品已趋向多元化、集成化发展，主要包括：不间断电源（UPS）、高压直流电源、通讯电源、精密空调、精密配电、蓄电池、网络服务器机柜、动力环境监控等设备和系统，广泛应用于金融、通讯、IDC、政府机构、轨道交通、电力、制造、医疗等行业和领域，着力保障数据中心信息安全、维护其稳定可靠持续运行。

针对细分市场的需求变化，公司已适时推出锂电池版UPS；为助力5G基建，公司推出的通讯配套基础设施，具备完整的知识产权、技术先进、可靠性高，系统效率达到目前行业领先水平，已在行业内获得广泛应用。

针对行业数据中心建设的特殊需求，公司在标准化、模块化的数据中心产品基础上，结合集成机柜系统、密闭冷通道系统、供配电系统、制冷系统、监控系统，通过高集成智能化设计为用户提供一站式数据中心解决方案，主要包括微型数据中心解决方案（IDU4.0）、小微型数据中心解决方案（IDM4.0）、大中型数据中心解决方案（IDR）及一体化户外柜（IOU），有效满足用户高效节能、快速部署、提升运维效率等方面的诉求。

（二）新能源光伏及储能系统产品新能源光伏及储能产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，特别是随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。

2019年，在“政策回归市场”的大背景下，除户用、扶贫项目外，光伏发电已经从固定上网电价走向了全面竞价的时代。

尽管短期内国内光伏新能源板块业务仍处于政策调整期，装机量有所下滑；但长期来看，由政策驱动转向市场驱动反而能有助于提高行业门槛、优化产业结构。

同时，在光伏产业蓬勃发展的大趋势中，光伏发电的不稳定性、间歇性及弃光等问题制约着产业进一步发展，而储能技术作为解决光伏发电消纳、增强电网稳定性、提高配电系统利用效率的合理的解决方案，已成为新能源光伏市场未来发展的关键。

全球化能源转型势在必行，新能源行业的发展契机将为公司新能源光伏及储能产品提供相当广阔的市场空间。

公司现有新能源光伏及储能系统产品主要包括：集中并网光伏逆变器、组串式光伏逆变器、智能汇流箱、防逆流箱、直流配电柜、太阳能深循环蓄电池、监控及家用逆变器、模块化储能变流器、集中式储能变流器、集逆变升压一体化集成系统、第二代储能系统能量管理及监控平台、调峰调频系统、大型集装箱式储能集成系统、光储充系统等。

（三）电动汽车充电桩产品受益于新能源汽车行业的政策扶持叠加市场需求的持续推进，我国新能源汽车规模化市场快速发展，加速推进“新基建”的政策鼓励将掀起新一轮充电桩建设热潮，推动电动汽车充电基础设施建设呈现持续增长的态势。

公司电动汽车充电桩产品体系中目前包括：充电桩模块、一体式直流快速充电桩、分体式直流快速充电桩、壁挂式交流充电桩、立柱式交流充电桩、深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文10监控系统等。

公司电动汽车充电桩产品具有模块化设计、高智能化、高利用率、高防护性、高安全性、高适应性等优势，搭载集智能充电系统、配电系统、储能系统、监控系统、安防系统、运维管理系统形成一体化解决方案，能够满足各类应用场景使用，同时可根据客户的应用需求提供定制化的解决方案服务。

最新研发满足“国网六统一”标准的部分直流快速充电桩已通过国网电力科学研究院实验验证中心认证；2020年，公司将开始全面布局海外充电桩市场，开发适合欧标、Chademo以及北美标准的充电桩产品，以满足海外市场需求。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要系本期增加对联营公司投资所致在建工程主要系本期惠州工业园二期项目投入增加所致2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析1、产品研发及技术创新优势公司秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，通过27年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力。

公司先后被评为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、广东省诚信示范企业；并依托公司的技术中心组建的广东省太阳能光伏发电企业工程技术研究中心、深圳市企业工程实验室等研发机构，公司的技术中心被国家发改委等五部门认定为国家级企业技术中心。

公司在来自国内知名高校的多位电力电子领域学科带头专家共同组建的技术顾问委员会的专业指导下，并以公司的国家企业技术中心为依托，在公司多位专业工程师构成的研发团队的努力下，公司的研发水平始终保持着行业领先地位，并实现了公司产品全面引领行业技术创新的有利局面。

截至报告期末，公司已累计获得国际国内专利授权211件，并参与53项国家和行业技术标准起草。

公司空调专用焓差实验室再次通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的审查，并取得国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的评定合格证书，三大系列空调产品再次取得节能认证。

2、营销网络优势公司主要采取“大渠道+大行业+大客户+大项目”的营销模式，在保持销售渠道传统优势的情况下，进一步强化核心渠道建设，与核心渠道商建立战略合作伙伴关系；支持核心渠道商的发展，并引导核心渠道商进行战略转型以配合公司业务战略布局。

同时，针对不同的行业特性，公司建立了专业的行业营销组织，深挖不同行业领域的差异化需求，提供专业产品解决方案和服务，使公司在客户服务方面具备更强的灵活性与竞争力。

对于国际市场，公司持续完善海外分支机构和国际营销网络，不断加强本土化的销售、售后团队建设工作，截至目前公司已建立16家海外分支机构及海外子公司，支持公司海外业务的快速发展。

3、供应链优势公司三大核心产品包括数据中心关键基础设施产品、新能源光伏及储能系统产品和电动汽车充电桩。

公司供应链平台基于ISO质量和环境管理体系，依托CRM客户管理系统、ERP系统、MES系统，全面导入卓越绩效管理，整个供应链平台实现资源共享；发挥原材料集中采购优势，快速响应，确保产品质量。

报告期内，管理体系成功完成ISO14001:2015环境管理体系年度审核与ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证审核。

生产设备方面，以“工业4.0智能制造”为目标，公司导入机器人自动化产线，推行e-sop电子看板管理，引入自动化贴装深圳科士达科技股份有限公司2019年年度报告全文11线防错料系统，增加自动化三防涂覆线，为产品品质升级提供了更坚实保障。

积极推进精益化生产管理、WMS管理系统，使公司在品质、成本、交付上实现新飞跃。

同时，公司器件分析实验室依托大型X-ray3D检测仪、金相显微镜、体视显微镜、综合电抗测试仪等先进设备，在原材料检验和器件失效分析方面取得明显成效，充分保障原材料器件品质。

4、品牌优势随着公司不断发展壮大，凭借优质的产品和服务，科士达品牌（KSTAR）已经在行业内具有较高的知名度和美誉度。

公司连续多年获得过广东省诚信示范企业、深圳工匠培育示范单位、用户满意方案奖、十强企业品牌奖、绿色环保奖、2018-2019年中国数据中心市场年度创新产品、2019年度影响力光伏逆变器品牌、2019年度影响力光伏创新企业、2019光伏行业十大最具创新逆变器企业、2019中国好光伏分布式光伏逆变器十大品牌、2019中国好光伏逆变器十大供应商、中国充电桩行业十大影响力品牌、中国充电桩行业充电模块品牌、2019中国充电桩行业年度优秀品牌等荣誉称号。

公司数据中心产品UPS及配套铅酸蓄电……